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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 410.00 | 15 029.00 | 2 381.00 | 17 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 155.00 | 33 989.00 | 38 167.00 | 72 155.00 |
040 Immobilisations financières | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 241.00 | 49 017.00 | 139 224.00 | 188 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
072 Créances – Autres | 30 724.00 | | 30 724.00 | 30 724.00 |
084 Disponibilités | 27 802.00 | | 27 802.00 | 27 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 836.00 | | 64 836.00 | 64 836.00 |
110 Total général Actif | 253 077.00 | 49 017.00 | 204 060.00 | 253 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 259.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 30 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 212.00 | | | 212 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 928.00 | | | 51 928.00 |
230 Autres produits | 225.00 | | | 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 365.00 | | | 264 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 856.00 | | | 63 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 795.00 | | | -4 795.00 |
242 Autres charges externes. | 59 397.00 | | | 59 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | | | 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 260.00 | | | 78 260.00 |
252 Charges sociales | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
262 Autres charges | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 442.00 | | | 221 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 924.00 | | | 42 924.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 605.00 | | | 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 983.00 | | | 180 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |