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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 989.00 | | 1 295 989.00 | 1 295 989.00 |
CF Disponibilités | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 538.00 | | 1 317 538.00 | 1 317 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 295 989.00 | | 1 295 989.00 | 1 295 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 935.00 | 657 935.00 | | 657 935.00 |
DH Report à nouveau | -27 284.00 | | | -27 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 824.00 | -27 284.00 | | 233 824.00 |
DL TOTAL (I) | 864 474.00 | 630 651.00 | | 864 474.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 439 278.00 | 510 000.00 | | 439 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 059.00 | 7 577.00 | | 8 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 726.00 | 4 012.00 | | 5 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 064.00 | 521 589.00 | | 453 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 538.00 | 1 152 239.00 | | 1 317 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 022.00 | | | 252 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 199.00 | 27 284.00 | | 18 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 824.00 | -27 284.00 | | 233 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 278.00 | 71 422.00 | 292 829.00 | 439 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 064.00 | 85 207.00 | 292 829.00 | 453 064.00 |