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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 942 663.00 | | 942 663.00 | 942 663.00 |
BZ Autres créances | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 260 030.00 | | 260 030.00 | 260 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 124.00 | | 260 124.00 | 260 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 787.00 | | 1 202 787.00 | 1 202 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 942 663.00 | | 942 663.00 | 942 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 935.00 | 657 935.00 | | 657 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 794.00 | 65 794.00 | | 65 794.00 |
DG Autres réserves | 79 077.00 | 17 746.00 | | 79 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 396.00 | 331 331.00 | | 248 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 201.00 | 1 072 806.00 | | 1 051 201.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 143 427.00 | 367 856.00 | | 143 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 059.00 | 14 959.00 | | 6 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 270.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 586.00 | 385 086.00 | | 151 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 787.00 | 1 457 891.00 | | 1 202 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 765.00 | | | 451 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 326.00 | | | 353 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 439.00 | | | 98 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 682.00 | 339 857.00 | | 608 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 287.00 | 8 526.00 | | 360 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 396.00 | 331 331.00 | | 248 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 427.00 | 35 329.00 | 108 098.00 | 143 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 586.00 | 43 488.00 | 108 098.00 | 151 586.00 |