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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 62 989.00 | | 62 989.00 | 62 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 989.00 | | 62 989.00 | 62 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 989.00 | | 512 989.00 | 512 989.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 035.00 | | | -5 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 186.00 | -5 035.00 | | 74 186.00 |
DL TOTAL (I) | 369 251.00 | 295 065.00 | | 369 251.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 99.00 | | | 99.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 420.00 | 585.00 | | 141 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 5 220.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 739.00 | 10 305.00 | | 143 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 989.00 | 305 370.00 | | 512 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 814.00 | 5 035.00 | | 5 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 186.00 | -5 035.00 | | 74 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 150 000.00 | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 150 000.00 | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 519.00 | 141 519.00 | | 141 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 739.00 | 143 739.00 | | 143 739.00 |