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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 777 872.00 | | 777 872.00 | 777 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 546.00 | | 1 006 546.00 | 1 006 546.00 |
CF Disponibilités | 246 544.00 | | 246 544.00 | 246 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 544.00 | | 246 544.00 | 246 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 090.00 | | 1 253 090.00 | 1 253 090.00 |
CU Autres participations | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 994.00 | 8 226.00 | | 12 994.00 |
DH Report à nouveau | 141 890.00 | 156 289.00 | | 141 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 364.00 | -9 631.00 | | 184 364.00 |
DL TOTAL (I) | 639 348.00 | 454 984.00 | | 639 348.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 55.00 | 70.00 | | 55.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 387.00 | 719 631.00 | | 609 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 720.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 742.00 | 720 421.00 | | 613 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 090.00 | 1 175 405.00 | | 1 253 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 924.00 | | | -5 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 760.00 | | | 205 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 396.00 | 9 631.00 | | 21 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 364.00 | -9 631.00 | | 184 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 442.00 | 21 785.00 | 409 588.00 | 609 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 742.00 | 26 085.00 | 409 588.00 | 613 742.00 |