| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 134.00 | 2 849.00 | 23 284.00 | 26 134.00 |
040 Immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 279.00 | 2 849.00 | 24 430.00 | 27 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
060 Stock marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
072 Créances – Autres | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
084 Disponibilités | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
110 Total général Actif | 43 734.00 | 2 849.00 | 40 885.00 | 43 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 279.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 826.00 | | | 133 826.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 827.00 | | | 133 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 738.00 | | | 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 724.00 | | | 71 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | | | 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
252 Charges sociales | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 324.00 | | | 136 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 497.00 | | | -2 497.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 542.00 | | | -2 542.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 785.00 | | | 785.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 124.00 | | | 4 124.00 |