| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 814.00 | 6 366.00 | 36 448.00 | 42 814.00 |
040 Immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 360.00 | 6 366.00 | 38 994.00 | 45 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
072 Créances – Autres | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
084 Disponibilités | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
110 Total général Actif | 66 602.00 | 6 366.00 | 60 237.00 | 66 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 193.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 333.00 | | | 180 333.00 |
224 Production immobilisée | 502.00 | | | 502.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 837.00 | | | 180 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 152.00 | | | 80 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25.00 | | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 47 374.00 | | | 47 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | | | 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 984.00 | | | 48 984.00 |
252 Charges sociales | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 159.00 | | | 189 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 323.00 | | | -8 323.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 391.00 | | | -8 391.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 112.00 | | | 112.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 68.00 | | | 68.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -68.00 | | | -68.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 893.00 | | | 5 893.00 |