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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 070 009.00 | 2 154 488.00 | 2 915 521.00 | 5 070 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
CF Disponibilités | 2 774 661.00 | | 2 774 661.00 | 2 774 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 222.00 | | 2 813 222.00 | 2 813 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 883 231.00 | 2 154 488.00 | 5 728 743.00 | 7 883 231.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 425 429.00 | 1 569 310.00 | 2 856 119.00 | 4 425 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 235 080.00 | 6 235 080.00 | | 6 235 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 848.00 | 243 848.00 | | 243 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 623 508.00 | 623 508.00 | | 623 508.00 |
DG Autres réserves | 485 415.00 | 485 415.00 | | 485 415.00 |
DH Report à nouveau | 7 356 834.00 | 6 567 551.00 | | 7 356 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 178.00 | 797 255.00 | | 317 178.00 |
DL TOTAL (I) | 5 244 167.00 | 4 934 962.00 | | 5 244 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 547.00 | 1 000.00 | | 7 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 646.00 | | |
EA Autres dettes | 476 727.00 | 910 488.00 | | 476 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 576.00 | 943 900.00 | | 484 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 728 743.00 | 5 878 862.00 | | 5 728 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 331 403.00 | | | 4 331 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 332 070.00 | 871 059.00 | | 4 332 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 052 381.00 | 528 792.00 | | 4 052 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 689.00 | 342 267.00 | | 279 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 519 028.00 | 1 214 353.00 | | 4 519 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201 851.00 | 417 099.00 | | 4 201 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 177.00 | 797 255.00 | | 317 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 835 000.00 | | 1 000.00 | 9 835 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 766 000.00 | 5 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 766 000.00 | 5 070 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 835 000.00 | | 1 000.00 | 9 835 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 280 000.00 | 42 000.00 | 4 168 000.00 | 6 280 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 444 000.00 | 42 000.00 | 4 332 000.00 | 6 444 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 444 000.00 | 42 000.00 | 4 332 000.00 | 6 444 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |