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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 409.00 | 662 551.00 | 1 961 858.00 | 2 624 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 553 828.00 | | 1 553 828.00 | 1 553 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 828.00 | | 1 553 828.00 | 1 553 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 236.00 | 662 551.00 | 3 515 685.00 | 4 178 236.00 |
CU Autres participations | 2 003 270.00 | 77 372.00 | 1 925 898.00 | 2 003 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 187 725.00 | 6 235 080.00 | | 6 187 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 388.00 | 243 848.00 | | 269 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 623 508.00 | 623 508.00 | | 623 508.00 |
DG Autres réserves | 485 415.00 | 485 415.00 | | 485 415.00 |
DH Report à nouveau | 7 670 840.00 | 7 356 834.00 | | 7 670 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 714.00 | 317 178.00 | | 99 714.00 |
DL TOTAL (I) | 3 119 990.00 | 5 244 167.00 | | 3 119 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 643.00 | 7 547.00 | | 66 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
EA Autres dettes | 325 881.00 | 476 727.00 | | 325 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 696.00 | 484 576.00 | | 395 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 685.00 | 5 728 743.00 | | 3 515 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -153 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618 719.00 | 4 332 070.00 | | 1 618 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 430 640.00 | -4 052 381.00 | | -1 430 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 365.00 | -80 384.00 | | -88 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 154 000.00 | 28 000.00 | 1 520 000.00 | 2 154 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 154 000.00 | 28 000.00 | 1 520 000.00 | 2 154 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 154 000.00 | 28 000.00 | 1 520 000.00 | 2 154 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |