| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AN Terrains | 78 337.00 | | 78 337.00 | 78 337.00 |
AP Constructions | 1 216 105.00 | 1 053 034.00 | 163 071.00 | 1 216 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 172.00 | 134 454.00 | 11 718.00 | 146 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 901.00 | 138 644.00 | 71 258.00 | 209 901.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 298.00 | 1 326 524.00 | 1 010 774.00 | 2 337 298.00 |
BT Marchandises | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
BZ Autres créances | 191 357.00 | | 191 357.00 | 191 357.00 |
CF Disponibilités | 70 229.00 | | 70 229.00 | 70 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 022.00 | | 293 022.00 | 293 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 320.00 | 1 326 524.00 | 1 303 796.00 | 2 630 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 261.00 | 435 261.00 | | 435 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 329 107.00 | 284 209.00 | | 329 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 187.00 | 44 897.00 | | 49 187.00 |
DK Provisions réglementées | 139 025.00 | 149 802.00 | | 139 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 580.00 | 1 079 170.00 | | 1 117 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 562.00 | 104 745.00 | | 73 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 540.00 | 26 521.00 | | 5 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 469.00 | 48 212.00 | | 65 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 645.00 | 43 005.00 | | 41 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 217.00 | 222 483.00 | | 186 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 796.00 | 1 301 652.00 | | 1 303 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 176.00 | 205 285.00 | | 164 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 237.00 | 25 229.00 | | 25 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 345.00 | | 1 393.00 | 2 337 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 2 337 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 440.00 | 1 650 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 413.00 | | | 686 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 563.00 | | 1 393.00 | 1 650 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 755.00 | 44 769.00 | | 1 281 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 363.00 | 44 769.00 | | 1 281 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 802.00 | 7 396.00 | 18 173.00 | 149 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 802.00 | 7 396.00 | 18 173.00 | 149 802.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 396.00 | 18 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 469.00 | 65 469.00 | | 65 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 325.00 | 26 285.00 | 22 040.00 | 48 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
VP Divers | 191 357.00 | 191 357.00 | | 191 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 619.00 | 216 249.00 | 370.00 | 216 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 217.00 | 164 176.00 | 22 040.00 | 186 217.00 |