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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AN Terrains | 78 337.00 | | 78 337.00 | 78 337.00 |
AP Constructions | 1 216 105.00 | 1 075 468.00 | 140 636.00 | 1 216 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 016.00 | 138 257.00 | 9 759.00 | 148 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 901.00 | 153 697.00 | 56 205.00 | 209 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 042.00 | 1 367 814.00 | 971 228.00 | 2 339 042.00 |
BT Marchandises | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
BZ Autres créances | 213 032.00 | | 213 032.00 | 213 032.00 |
CF Disponibilités | 102 527.00 | | 102 527.00 | 102 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 729.00 | | 354 729.00 | 354 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 771.00 | 1 367 814.00 | 1 325 957.00 | 2 693 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 261.00 | 435 261.00 | | 435 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 378 294.00 | 329 107.00 | | 378 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 792.00 | 49 187.00 | | 78 792.00 |
DK Provisions réglementées | 128 248.00 | 139 025.00 | | 128 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 595.00 | 1 117 580.00 | | 1 185 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 551.00 | 73 562.00 | | 24 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 5 540.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 119.00 | 65 469.00 | | 67 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 577.00 | 41 645.00 | | 48 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 362.00 | 186 217.00 | | 140 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 957.00 | 1 303 796.00 | | 1 325 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 572.00 | 164 176.00 | | 131 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 237.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 298.00 | | 3 860.00 | 2 337 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 116.00 | 2 339 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 016.00 | 1 652 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 413.00 | | | 686 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 516.00 | | 3 860.00 | 1 650 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 524.00 | 43 306.00 | 2 016.00 | 1 326 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 132.00 | 43 306.00 | 2 016.00 | 1 326 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 025.00 | 7 396.00 | 18 173.00 | 139 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 025.00 | 7 396.00 | 18 173.00 | 139 025.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 396.00 | 18 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 119.00 | 67 119.00 | | 67 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 577.00 | 48 577.00 | | 48 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 551.00 | 15 761.00 | 8 791.00 | 24 551.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 032.00 | 213 032.00 | | 213 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 233.00 | 244 963.00 | 270.00 | 245 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 362.00 | 131 572.00 | 8 791.00 | 140 362.00 |