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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 580.00 | 3 474.00 | 8 106.00 | 11 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 018.00 | 82 030.00 | 31 988.00 | 114 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 030.00 | | 62 030.00 | 62 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 410.00 | 134 785.00 | 106 625.00 | 241 410.00 |
BT Marchandises | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 481.00 | 27 133.00 | 59 348.00 | 86 481.00 |
BZ Autres créances | 68 088.00 | | 68 088.00 | 68 088.00 |
CF Disponibilités | 57 025.00 | | 57 025.00 | 57 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 222.00 | 27 133.00 | 189 089.00 | 216 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 631.00 | 161 918.00 | 295 713.00 | 457 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 125 565.00 | 125 565.00 | | 125 565.00 |
DH Report à nouveau | -171 126.00 | -183 314.00 | | -171 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 684.00 | 12 188.00 | | 45 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 160.00 | 7 224.00 | | 5 160.00 |
DL TOTAL (I) | 172 978.00 | 129 358.00 | | 172 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 425.00 | | | 47 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 575.00 | 15 260.00 | | 33 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 735.00 | 14 231.00 | | 41 735.00 |
EA Autres dettes | | 5 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 735.00 | 83 479.00 | | 122 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 713.00 | 212 836.00 | | 295 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 096.00 | 83 479.00 | | 82 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 528.00 | | 267 528.00 | 267 528.00 |
FG Production vendue services | 129 548.00 | | 129 548.00 | 129 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 077.00 | | 397 077.00 | 397 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 699.00 | 8 590.00 | | 38 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 622.00 | 13 290.00 | | 10 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 253.00 | 2 064.00 | | -12 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 608.00 | -2 461.00 | | 10 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 852.00 | 323 001.00 | | 449 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 168.00 | 310 813.00 | | 404 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 684.00 | 12 188.00 | | 45 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 879.00 | | 66 530.00 | 174 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 299.00 | | 62 030.00 | 163 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 454.00 | 12 331.00 | | 122 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | 1 158.00 | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 138.00 | 11 173.00 | | 120 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 58 893.00 | 58 893.00 | | 58 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
VB T. V. A. | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 425.00 | 6 786.00 | 27 645.00 | 47 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 523.00 | | | 48 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VP Divers | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 221.00 | 127 134.00 | 32 088.00 | 159 221.00 |
VW T.V.A. | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 735.00 | 82 096.00 | 27 645.00 | 122 735.00 |