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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 580.00 | 4 632.00 | 6 948.00 | 11 580.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 150.00 | 1 350.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 249.00 | 57 735.00 | 137 514.00 | 195 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 018.00 | 93 203.00 | 20 815.00 | 114 018.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 847.00 | 155 720.00 | 171 127.00 | 326 847.00 |
BT Marchandises | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 272.00 | 27 133.00 | 33 139.00 | 60 272.00 |
BZ Autres créances | 51 313.00 | | 51 313.00 | 51 313.00 |
CF Disponibilités | 89 019.00 | | 89 019.00 | 89 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 060.00 | 27 133.00 | 180 927.00 | 208 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 907.00 | 182 853.00 | 352 054.00 | 534 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 125 565.00 | 125 565.00 | | 125 565.00 |
DH Report à nouveau | -125 441.00 | -171 126.00 | | -125 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 296.00 | 45 684.00 | | 42 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 096.00 | 5 160.00 | | 3 096.00 |
DL TOTAL (I) | 213 210.00 | 172 978.00 | | 213 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 926.00 | 47 425.00 | | 98 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 933.00 | 33 575.00 | | 11 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 934.00 | 41 735.00 | | 27 934.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 844.00 | 122 735.00 | | 138 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 054.00 | 295 713.00 | | 352 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 563.00 | 82 096.00 | | 56 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 467.00 | | 275 467.00 | 275 467.00 |
FG Production vendue services | 165 670.00 | | 165 670.00 | 165 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 137.00 | | 441 137.00 | 441 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 935.00 | |
GE Autres charges | | | 7 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 734.00 | 38 699.00 | | 4 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 366.00 | 2 064.00 | | 4 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | 14 317.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 14 317.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 052.00 | -12 253.00 | | 4 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 565.00 | 10 608.00 | | 9 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 244.00 | 449 852.00 | | 456 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 948.00 | 404 168.00 | | 413 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 296.00 | 45 684.00 | | 42 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 410.00 | | 147 468.00 | 241 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 030.00 | 326 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 030.00 | 310 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 330.00 | | 147 468.00 | 225 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 785.00 | 20 935.00 | | 134 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474.00 | 1 158.00 | | 3 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 311.00 | 19 777.00 | | 131 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
VB T. V. A. | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 926.00 | 16 645.00 | 67 847.00 | 98 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 477.00 | | | 61 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 242.00 | 84 154.00 | 32 088.00 | 116 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 844.00 | 56 563.00 | 67 847.00 | 138 844.00 |