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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 747.00 | 99 771.00 | 5 976.00 | 105 747.00 |
AH Fonds commercial | 39 789.00 | | 39 789.00 | 39 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 217.00 | 1 597 788.00 | 402 428.00 | 2 000 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 090.00 | 260 284.00 | 184 805.00 | 445 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 776.00 | | 140 776.00 | 140 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 287.00 | 1 957 844.00 | 828 443.00 | 2 786 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 149 350.00 | | 2 149 350.00 | 2 149 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 820.00 | 142 205.00 | 883 614.00 | 1 025 820.00 |
BZ Autres créances | 236 306.00 | | 236 306.00 | 236 306.00 |
CF Disponibilités | 1 696 979.00 | | 1 696 979.00 | 1 696 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 316 007.00 | 142 205.00 | 5 173 801.00 | 5 316 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 102 295.00 | 2 100 049.00 | 6 002 245.00 | 8 102 295.00 |
CU Autres participations | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 834.00 | | | 332 834.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502 975.00 | | | 502 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 1 122 860.00 | | | 1 122 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 966.00 | | | 242 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 136.00 | | | 2 216 136.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 665.00 | | | 457 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 752 269.00 | | | 1 752 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 842.00 | | | 754 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 624.00 | | | 746 624.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 718 108.00 | | | 3 718 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 002 245.00 | | | 6 002 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 663.00 | | | 1 686 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 024 609.00 | 4 320 839.00 | 8 345 448.00 | 4 024 609.00 |
FG Production vendue services | 255 847.00 | 137 109.00 | 392 956.00 | 255 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 280 457.00 | 4 457 948.00 | 8 738 405.00 | 4 280 457.00 |
FM Production stockée | | | -351 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 404 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 702 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 582 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 050 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 205.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 013 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 541.00 | | | 69 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 541.00 | | | 69 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 424.00 | | | 78 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 067.00 | | | 155 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 525.00 | | | -85 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 591.00 | | | 75 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 491 539.00 | | | 8 491 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 248 573.00 | | | 8 248 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 966.00 | | | 242 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113 001.00 | | 123 458.00 | 3 113 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 547.00 | 182 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 172.00 | 2 786 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 625.00 | 2 458 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 039.00 | | 45 496.00 | 100 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573 909.00 | | 74 941.00 | 2 573 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 053.00 | | 3 021.00 | 439 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 533.00 | 212 504.00 | 112 194.00 | 1 857 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 043.00 | 11 727.00 | | 88 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 489.00 | 200 777.00 | 112 194.00 | 1 769 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 50 000.00 | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 50 000.00 | | 18 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 842.00 | 754 842.00 | | 754 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 776.00 | | 140 776.00 | 140 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 821.00 | 1 025 821.00 | | 1 025 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 509.00 | 172 333.00 | 279 176.00 | 451 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 895.00 | | | 121 895.00 |
VP Divers | 236 306.00 | 236 306.00 | | 236 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746 624.00 | 746 624.00 | | 746 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 317.00 | 1 277 541.00 | 155 776.00 | 1 433 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 839.00 | 1 686 664.00 | 279 176.00 | 1 965 839.00 |