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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 466.00 | 100 810.00 | 2 656.00 | 103 466.00 |
AH Fonds commercial | 39 789.00 | | 39 789.00 | 39 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 072 989.00 | 1 716 325.00 | 356 664.00 | 2 072 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 598.00 | 379 374.00 | 202 224.00 | 581 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 968.00 | 2 196 509.00 | 652 459.00 | 2 848 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 450.00 | | 345 450.00 | 345 450.00 |
BN En cours de production de biens | 1 393 650.00 | | 1 393 650.00 | 1 393 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 816.00 | 3 141.00 | 1 368 675.00 | 1 371 816.00 |
BZ Autres créances | 162 873.00 | | 162 873.00 | 162 873.00 |
CF Disponibilités | 1 069 522.00 | | 1 069 522.00 | 1 069 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 340.00 | | 41 340.00 | 41 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 384 651.00 | 3 141.00 | 4 381 510.00 | 4 384 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 233 619.00 | 2 199 650.00 | 5 033 969.00 | 7 233 619.00 |
CU Autres participations | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 834.00 | 332 834.00 | | 332 834.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502 976.00 | 502 976.00 | | 502 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 283.00 | 26 648.00 | | 33 283.00 |
DG Autres réserves | 1 767 617.00 | 1 153 978.00 | | 1 767 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 735.00 | 745 087.00 | | 285 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 922 445.00 | 2 761 523.00 | | 2 922 445.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 798.00 | 427 797.00 | | 264 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 816.00 | 48 726.00 | | 65 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696 791.00 | 897 173.00 | | 696 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 092.00 | 707 826.00 | | 318 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 027.00 | 924 762.00 | | 748 027.00 |
EA Autres dettes | | 140 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 093 524.00 | 3 146 559.00 | | 2 093 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 033 969.00 | 5 926 082.00 | | 5 033 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 294.00 | 2 249 386.00 | | 1 291 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 866.00 | 6 551.00 | | 6 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 149.00 | | 395 808.00 | 2 914 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 444 084.00 | 51 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 989.00 | 2 848 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 230.00 | 143 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 675.00 | 2 654 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 486.00 | | | 144 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 575 746.00 | | 94 516.00 | 2 575 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 917.00 | | 301 292.00 | 193 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980 207.00 | 220 288.00 | 3 987.00 | 1 980 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 666.00 | 3 374.00 | 1 230.00 | 98 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 541.00 | 216 914.00 | 2 757.00 | 1 881 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | 1 041.00 | | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | 1 041.00 | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 100.00 | 1 041.00 | | 20 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 092.00 | 318 092.00 | | 318 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 659.00 | 199 659.00 | | 199 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 282.00 | 253 282.00 | | 253 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 802.00 | 1 367 802.00 | | 1 367 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VB T. V. A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 933.00 | 152 494.00 | 105 439.00 | 257 933.00 |
VI Groupe et associés | 65 816.00 | 65 816.00 | | 65 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 238.00 | | | 163 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 702.00 | 155 702.00 | | 155 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 305.00 | 59 305.00 | | 59 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 029.00 | 1 576 029.00 | 15 000.00 | 1 591 029.00 |
VW T.V.A. | 235 781.00 | 235 781.00 | | 235 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 733.00 | 1 291 294.00 | 105 439.00 | 1 396 733.00 |