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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 953.00 | 29 724.00 | 173 229.00 | 202 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 433 440.00 | | 433 440.00 | 433 440.00 |
CF Disponibilités | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 580.00 | | 481 580.00 | 481 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 533.00 | 29 724.00 | 654 809.00 | 684 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 395 855.00 | | | 395 855.00 |
CU Autres participations | 173 229.00 | | 173 229.00 | 173 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 544 123.00 | 534 859.00 | | 544 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319.00 | 9 264.00 | | 319.00 |
DL TOTAL (I) | 553 242.00 | 552 923.00 | | 553 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 113.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 732.00 | 28 451.00 | | 28 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 195.00 | | 4 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 903.00 | 61 225.00 | | 49 903.00 |
EA Autres dettes | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 566.00 | 112 545.00 | | 101 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 809.00 | 665 468.00 | | 654 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 835.00 | 84 094.00 | | 72 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 113.00 | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 346.00 | | 363 346.00 | 363 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 346.00 | | 363 346.00 | 363 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101.00 | |
GE Autres charges | | | 3 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 2 339.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 88.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 88.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -81.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 079.00 | -2 108.00 | | -3 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 515.00 | 346 539.00 | | 370 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 196.00 | 337 275.00 | | 370 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319.00 | 9 264.00 | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 948.00 | | 525.00 | 202 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 173 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 202 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 224.00 | | 525.00 | 173 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 623.00 | 1 101.00 | | 28 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 623.00 | 1 101.00 | | 22 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
UX Autres créances clients | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VC Groupe et associés | 395 855.00 | | 395 855.00 | 395 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 040.00 | 83 184.00 | 395 855.00 | 479 040.00 |
VW T.V.A. | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 566.00 | 72 835.00 | | 101 566.00 |