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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 291.00 | 5 049.00 | 173 242.00 | 178 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 380.00 | | 94 380.00 | 94 380.00 |
BZ Autres créances | 402 104.00 | | 402 104.00 | 402 104.00 |
CF Disponibilités | 47 638.00 | | 47 638.00 | 47 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 122.00 | | 544 122.00 | 544 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 413.00 | 5 049.00 | 717 364.00 | 722 413.00 |
CU Autres participations | 173 242.00 | | 173 242.00 | 173 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 559 552.00 | 556 449.00 | | 559 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 821.00 | 3 102.00 | | 35 821.00 |
DL TOTAL (I) | 604 173.00 | 568 352.00 | | 604 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 111.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 568.00 | 29 336.00 | | 29 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 406.00 | | 4 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 131.00 | 55 148.00 | | 79 131.00 |
EA Autres dettes | | 16 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 191.00 | 105 801.00 | | 113 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 364.00 | 674 153.00 | | 717 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 191.00 | 105 801.00 | | 113 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 111.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 640.00 | | 409 640.00 | 409 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 640.00 | | 409 640.00 | 409 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -99.00 | -530.00 | | -99.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 561.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 561.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 663.00 | 10.00 | | 2 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 663.00 | 10.00 | | 2 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 658.00 | 552.00 | | -2 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 951.00 | 548.00 | | 6 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 236.00 | 364 509.00 | | 414 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 415.00 | 361 407.00 | | 378 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 821.00 | 3 102.00 | | 35 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 287.00 | | 4.00 | 178 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 238.00 | | 4.00 | 173 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
UX Autres créances clients | 94 380.00 | 94 380.00 | | 94 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VC Groupe et associés | 398 925.00 | 398 925.00 | | 398 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 484.00 | 496 484.00 | | 496 484.00 |
VW T.V.A. | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 191.00 | 113 191.00 | | 113 191.00 |