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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 063.00 | 6 510.00 | 553.00 | 7 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 427 011.00 | 77 550.00 | 349 461.00 | 427 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 781.00 | 89 584.00 | 910 197.00 | 999 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BZ Autres créances | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 220.00 | 89 584.00 | 920 636.00 | 1 010 220.00 |
CU Autres participations | 558 627.00 | 5 000.00 | 553 627.00 | 558 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DG Autres réserves | 50 258.00 | 86 500.00 | | 50 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 957.00 | -36 242.00 | | -6 957.00 |
DK Provisions réglementées | 5 747.00 | 4 795.00 | | 5 747.00 |
DL TOTAL (I) | 626 833.00 | 632 839.00 | | 626 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 864.00 | 62 037.00 | | 37 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 834.00 | 224 336.00 | | 248 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | 6 704.00 | | 2 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 725.00 | 4 851.00 | | 3 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 794.00 | 1 399.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 803.00 | 299 326.00 | | 293 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 636.00 | 932 165.00 | | 920 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 295.00 | 280 995.00 | | 289 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 135.00 | 15 773.00 | | 13 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 655.00 | | 46 655.00 | 46 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 655.00 | | 46 655.00 | 46 655.00 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 227.00 | | 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | 1 179.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | -1 179.00 | | -1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 665.00 | 49 444.00 | | 81 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 622.00 | 85 686.00 | | 88 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 957.00 | -36 242.00 | | -6 957.00 |