| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 568.00 | 1 305.00 | 26 263.00 | 27 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 341.00 | 63 430.00 | 68 911.00 | 132 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 110.00 | 283 830.00 | 98 280.00 | 382 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BZ Autres créances | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CF Disponibilités | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 539.00 | 283 830.00 | 119 709.00 | 403 539.00 |
CU Autres participations | 219 190.00 | 219 095.00 | 95.00 | 219 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DG Autres réserves | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
DH Report à nouveau | 859.00 | 754.00 | | 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 644.00 | 105.00 | | -22 644.00 |
DK Provisions réglementées | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
DL TOTAL (I) | 83 551.00 | 106 195.00 | | 83 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455.00 | 3 137.00 | | 2 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 128.00 | 1 342.00 | | 20 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 574.00 | 17 485.00 | | 13 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 158.00 | 21 964.00 | | 36 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 709.00 | 128 159.00 | | 119 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 158.00 | 21 964.00 | | 36 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 717.00 | | 41 717.00 | 41 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 717.00 | | 41 717.00 | 41 717.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 707.00 | 1 800.00 | | 11 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 212.00 | 21 237.00 | | 7 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 212.00 | 21 327.00 | | 7 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 494.00 | -19 527.00 | | 4 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 424.00 | 166 440.00 | | 53 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 068.00 | 166 335.00 | | 76 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 644.00 | 105.00 | | -22 644.00 |