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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 99 282.00 | 21 051.00 | 78 231.00 | 99 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 505.00 | 90 886.00 | 101 619.00 | 192 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 363.00 | 55 895.00 | 81 468.00 | 137 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 789.00 | 221 360.00 | 699 429.00 | 920 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 146.00 | | 26 146.00 | 26 146.00 |
BT Marchandises | | | -1.00 | |
BZ Autres créances | 190 953.00 | | 190 953.00 | 190 953.00 |
CF Disponibilités | 89 466.00 | | 89 466.00 | 89 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 982.00 | | 311 982.00 | 311 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 771.00 | 221 360.00 | 1 011 411.00 | 1 232 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 246.00 | | | 124 246.00 |
DL TOTAL (I) | 601 500.00 | | | 601 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 437.00 | | | 197 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 960.00 | | | 95 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 118.00 | | | 114 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 911.00 | | | 409 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 411.00 | | | 1 011 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 622.00 | | | 322 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 422.00 | | 33 367.00 | 887 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 499.00 | | | 431 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 203.00 | | 31 947.00 | 397 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 690.00 | | 1 420.00 | 6 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 383.00 | 34 977.00 | | 186 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 854.00 | 34 977.00 | | 132 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 960.00 | 95 960.00 | | 95 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 029.00 | 73 029.00 | | 73 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VB T. V. A. | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
VC Groupe et associés | 50 063.00 | 50 063.00 | | 50 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 437.00 | 110 147.00 | 87 289.00 | 197 437.00 |
VI Groupe et associés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 879.00 | | | 106 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 570.00 | 62 570.00 | | 62 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 481.00 | 196 370.00 | 8 110.00 | 204 481.00 |
VW T.V.A. | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 911.00 | 322 622.00 | 87 289.00 | 409 911.00 |