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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 99 282.00 | 62 418.00 | 36 863.00 | 99 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 844.00 | 138 187.00 | 45 657.00 | 183 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 943.00 | 110 274.00 | 186 669.00 | 296 943.00 |
BF Prêts | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 627.00 | 364 408.00 | 713 219.00 | 1 077 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 255.00 | | 28 255.00 | 28 255.00 |
BZ Autres créances | 537 190.00 | | 537 190.00 | 537 190.00 |
CF Disponibilités | 384 991.00 | | 384 991.00 | 384 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 626.00 | | 976 626.00 | 976 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 253.00 | 364 408.00 | 1 689 846.00 | 2 054 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DH Report à nouveau | 875.00 | | | 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 299.00 | | | 446 299.00 |
DL TOTAL (I) | 770 560.00 | | | 770 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 397.00 | | | 489 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 085.00 | | | 70 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 800.00 | | | 238 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 005.00 | | | 121 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 286.00 | | | 919 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 846.00 | | | 1 689 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 015.00 | | | 439 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 062.00 | | 184 627.00 | 929 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424.00 | 14 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 062.00 | 1 077 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 638.00 | 580 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 499.00 | | | 431 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 079.00 | | 184 627.00 | 431 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 843.00 | 64 203.00 | 35 638.00 | 335 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 314.00 | 64 203.00 | 35 638.00 | 282 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 800.00 | 238 800.00 | | 238 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 068.00 | 71 068.00 | | 71 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
UP Prêts | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
UX Autres créances clients | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
VB T. V. A. | 91 763.00 | 91 763.00 | | 91 763.00 |
VC Groupe et associés | 438 501.00 | 438 501.00 | | 438 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 397.00 | 9 126.00 | 480 271.00 | 489 397.00 |
VI Groupe et associés | 70 085.00 | 70 085.00 | | 70 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 846.00 | | | 229 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 123.00 | 569 092.00 | 14 030.00 | 583 123.00 |
VW T.V.A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 286.00 | 439 015.00 | 480 271.00 | 919 286.00 |