| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 730.00 | 16 965.00 | 2 765.00 | 19 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 654.00 | 16 965.00 | 10 689.00 | 27 654.00 |
BT Marchandises | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BZ Autres créances | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CF Disponibilités | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 181.00 | 16 965.00 | 27 216.00 | 44 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
DH Report à nouveau | 1 144.00 | -6 996.00 | | 1 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 550.00 | 8 140.00 | | 5 550.00 |
DL TOTAL (I) | 16 215.00 | 10 665.00 | | 16 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 2 692.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 2 249.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 282.00 | 8 135.00 | | 6 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 053.00 | 993.00 | | 4 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 001.00 | 14 070.00 | | 11 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 216.00 | 24 735.00 | | 27 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 001.00 | 14 070.00 | | 11 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 2 692.00 | | 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 775.00 | | 154 775.00 | 154 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 775.00 | | 154 775.00 | 154 775.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 781.00 | 4 984.00 | | 4 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 187.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 187.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -187.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 993.00 | | 1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 777.00 | 142 334.00 | | 154 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 227.00 | 134 194.00 | | 149 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 550.00 | 8 140.00 | | 5 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 294.00 | 671.00 | | 16 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 294.00 | 671.00 | | 16 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 131.00 | 6.00 | 2 131.00 | 2 131.00 |
VB T. V. A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 469.00 | 5 338.00 | 2 131.00 | 7 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | 1 385.00 | | 1 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 500.00 | 4 232.00 | | 4 500.00 |
ST Autres comptes | 6 390.00 | 5 837.00 | | 6 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 746.00 | 11 692.00 | | 11 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | 1 110.00 | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 766.00 | 2 495.00 | | 2 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 442.00 | 8 926.00 | | 9 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 213.00 | 9 018.00 | | 9 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 637.00 | 21 761.00 | | 22 637.00 |