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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 730.00 | 18 307.00 | 1 423.00 | 19 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 696.00 | 18 307.00 | 9 389.00 | 27 696.00 |
BT Marchandises | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BZ Autres créances | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CF Disponibilités | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 829.00 | 18 307.00 | 36 522.00 | 54 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
DH Report à nouveau | 5 822.00 | 6 694.00 | | 5 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 971.00 | -872.00 | | 9 971.00 |
DL TOTAL (I) | 25 313.00 | 15 342.00 | | 25 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008.00 | 1 644.00 | | 1 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624.00 | 1 808.00 | | 1 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 7 723.00 | | 2 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 209.00 | 11 175.00 | | 11 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 522.00 | 26 517.00 | | 36 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 209.00 | 11 175.00 | | 11 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008.00 | 1 644.00 | | 1 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 470.00 | | 189 470.00 | 189 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 470.00 | | 189 470.00 | 189 470.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 969.00 | 8 317.00 | | 3 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 130.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 130.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | -130.00 | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 472.00 | 137 007.00 | | 189 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 501.00 | 137 880.00 | | 179 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 971.00 | -872.00 | | 9 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 636.00 | 671.00 | | 17 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 636.00 | 671.00 | | 17 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 062.00 | 3 889.00 | 2 173.00 | 6 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | 2 688.00 | | 1 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 380.00 | 4 315.00 | | 4 380.00 |
ST Autres comptes | 5 334.00 | 7 043.00 | | 5 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 213.00 | 15 238.00 | | 12 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | 1 132.00 | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 472.00 | 3 820.00 | | 2 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 432.00 | 8 225.00 | | 11 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 160.00 | 9 000.00 | | 11 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 928.00 | 26 597.00 | | 21 928.00 |