| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 388.00 | 22 561.00 | 827.00 | 23 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 922.00 | 428 036.00 | 7 886.00 | 435 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 218.00 | 55 626.00 | 10 592.00 | 66 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 715.00 | 506 223.00 | 19 491.00 | 525 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 651.00 | | 152 651.00 | 152 651.00 |
BN En cours de production de biens | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 467.00 | 93 169.00 | 1 454 299.00 | 1 547 467.00 |
BZ Autres créances | 104 923.00 | | 104 923.00 | 104 923.00 |
CF Disponibilités | 510 517.00 | | 510 517.00 | 510 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 146.00 | 93 169.00 | 2 265 978.00 | 2 359 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 861.00 | 599 392.00 | 2 285 469.00 | 2 884 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 454.00 | 100 476.00 | | 207 454.00 |
DL TOTAL (I) | 427 454.00 | 320 476.00 | | 427 454.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 282.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 282.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 720.00 | 22 612.00 | | 6 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 069.00 | 93 900.00 | | 103 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 679.00 | 950 701.00 | | 901 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 595.00 | 515 198.00 | | 621 595.00 |
EA Autres dettes | 128 471.00 | 151 431.00 | | 128 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 768.00 | | | 92 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 015.00 | 1 733 842.00 | | 1 858 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 469.00 | 2 090 600.00 | | 2 285 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 896.00 | 1 061 065.00 | | 1 262 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 747.00 | | 11 044.00 | 556 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 077.00 | 525 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 917.00 | 23 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 160.00 | 502 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 302.00 | | 1 003.00 | 31 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 260.00 | | 10 041.00 | 525 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 781.00 | 14 519.00 | 42 077.00 | 533 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 859.00 | 619.00 | 8 917.00 | 30 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 922.00 | 13 900.00 | 33 160.00 | 502 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
6T Sur comptes clients | | 93 169.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 93 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 282.00 | 93 169.00 | 36 282.00 | 36 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 169.00 | 36 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 679.00 | 614 156.00 | 287 523.00 | 901 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 407.00 | 71 407.00 | | 71 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 443.00 | 106 251.00 | 16 192.00 | 122 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 471.00 | 128 471.00 | | 128 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 768.00 | 92 768.00 | | 92 768.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 665.00 | 1 435 665.00 | | 1 435 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 802.00 | 111 802.00 | | 111 802.00 |
VB T. V. A. | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
VC Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VI Groupe et associés | 103 069.00 | 10 286.00 | 92 783.00 | 103 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 174.00 | 30 768.00 | 70 406.00 | 101 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 557.00 | 58 557.00 | | 58 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 222.00 | 1 653 222.00 | | 1 653 222.00 |
VW T.V.A. | 326 571.00 | 326 571.00 | | 326 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 302.00 | 1 259 183.00 | 595 119.00 | 1 854 302.00 |