| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 118.00 | 22 987.00 | 1 132.00 | 24 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 600.00 | 319 174.00 | 5 426.00 | 324 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 495.00 | 60 748.00 | 22 747.00 | 83 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 399.00 | 402 909.00 | 29 490.00 | 432 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 686.00 | | 166 686.00 | 166 686.00 |
BN En cours de production de biens | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 472.00 | 105 065.00 | 1 359 407.00 | 1 464 472.00 |
BZ Autres créances | 116 528.00 | | 116 528.00 | 116 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 085.00 | | 140 085.00 | 140 085.00 |
CF Disponibilités | 486 859.00 | | 486 859.00 | 486 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 925.00 | 105 065.00 | 2 305 860.00 | 2 410 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 324.00 | 507 974.00 | 2 335 350.00 | 2 843 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 627.00 | 207 454.00 | | 105 627.00 |
DL TOTAL (I) | 325 627.00 | 427 454.00 | | 325 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 720.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 560.00 | 103 069.00 | | 100 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 576.00 | 3 713.00 | | 16 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 420.00 | 901 679.00 | | 1 163 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 912.00 | 621 595.00 | | 594 912.00 |
EA Autres dettes | 134 256.00 | 128 471.00 | | 134 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 92 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 009 723.00 | 1 858 015.00 | | 2 009 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 350.00 | 2 285 469.00 | | 2 335 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 723.00 | 1 262 896.00 | | 2 009 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 278 457.00 | | 6 278 457.00 | 6 278 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 278 457.00 | | 6 278 457.00 | 6 278 457.00 |
FM Production stockée | | | -12 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 295 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 906 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 896.00 | |
GE Autres charges | | | 18 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 163 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 018.00 | 23 839.00 | | 30 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 355.00 | 11 300.00 | | 16 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 028.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 355.00 | 12 327.00 | | 26 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 353.00 | 24 633.00 | | 17 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 353.00 | 24 633.00 | | 17 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 002.00 | -12 306.00 | | 9 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 477.00 | 52 773.00 | | 34 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 322 826.00 | 5 150 532.00 | | 6 322 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 217 199.00 | 4 943 079.00 | | 6 217 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 627.00 | 207 454.00 | | 105 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 654.00 | 13 160.00 | | 15 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 715.00 | | 19 655.00 | 525 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 971.00 | 432 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 971.00 | 408 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 388.00 | | 730.00 | 23 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 141.00 | | 18 925.00 | 502 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 223.00 | 9 657.00 | 112 971.00 | 506 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 561.00 | 426.00 | | 22 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 662.00 | 9 231.00 | 112 971.00 | 483 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 169.00 | 11 896.00 | | 93 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 169.00 | 11 896.00 | | 93 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 169.00 | 11 896.00 | | 93 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 896.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 420.00 | 1 163 420.00 | | 1 163 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 242.00 | 127 242.00 | | 127 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 256.00 | 134 256.00 | | 134 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 394.00 | 1 338 394.00 | | 1 338 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 078.00 | 126 078.00 | | 126 078.00 |
VB T. V. A. | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
VC Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 100 560.00 | 100 560.00 | | 100 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 735.00 | 81 735.00 | | 81 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 832.00 | 1 581 832.00 | | 1 581 832.00 |
VW T.V.A. | 365 421.00 | 365 421.00 | | 365 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 147.00 | 1 993 147.00 | | 1 993 147.00 |