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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 226.00 | 5 002.00 | 224.00 | 5 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 725.00 | 630 774.00 | 162 950.00 | 793 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 880.00 | 90 388.00 | 6 492.00 | 96 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 999.00 | 736 225.00 | 169 773.00 | 905 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 542.00 | | 78 542.00 | 78 542.00 |
BZ Autres créances | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CF Disponibilités | 135 333.00 | | 135 333.00 | 135 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 527.00 | | 243 527.00 | 243 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 526.00 | 736 225.00 | 413 300.00 | 1 149 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
DL TOTAL (I) | 54 714.00 | | | 54 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 723.00 | | | 243 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 016.00 | | | 56 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 587.00 | | | 358 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 300.00 | | | 413 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 577.00 | | | 208 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 634.00 | | 93 364.00 | 812 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 240.00 | | 93 364.00 | 797 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 993.00 | 81 233.00 | | 654 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | 1 742.00 | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 671.00 | 79 491.00 | | 641 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 78 542.00 | 78 542.00 | | 78 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VB T. V. A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 723.00 | 93 714.00 | 150 009.00 | 243 723.00 |
VI Groupe et associés | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 016.00 | | | 119 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 573.00 | | | 107 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 736.00 | 107 645.00 | 91.00 | 107 736.00 |
VW T.V.A. | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 587.00 | 208 577.00 | 150 009.00 | 358 587.00 |