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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 701.00 | 683 270.00 | 205 431.00 | 888 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 337.00 | 101 760.00 | 39 576.00 | 141 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 432.00 | 800 318.00 | 245 114.00 | 1 045 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
BZ Autres créances | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
CF Disponibilités | 205 233.00 | | 205 233.00 | 205 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 835.00 | | 269 835.00 | 269 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 267.00 | 800 318.00 | 514 949.00 | 1 315 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
DL TOTAL (I) | 98 034.00 | | | 98 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 759.00 | | | 349 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 915.00 | | | 416 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 949.00 | | | 514 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 223.00 | | | 172 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 999.00 | | 184 934.00 | 905 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 500.00 | 1 045 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 500.00 | 1 030 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 604.00 | | 184 934.00 | 890 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 225.00 | 87 116.00 | 23 023.00 | 736 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 002.00 | 224.00 | | 5 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 162.00 | 86 892.00 | 23 023.00 | 721 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 759.00 | 105 067.00 | 244 692.00 | 349 759.00 |
VI Groupe et associés | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 940.00 | | | 225 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 961.00 | | | 119 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 894.00 | 63 803.00 | 91.00 | 63 894.00 |
VW T.V.A. | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 915.00 | 172 223.00 | 244 692.00 | 416 915.00 |