| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
AH Fonds commercial | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 509.00 | 64 532.00 | 39 976.00 | 104 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 968 141.00 | 1 350 155.00 | 617 986.00 | 1 968 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 767.00 | 1 424 712.00 | 687 055.00 | 2 111 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 188.00 | | 37 188.00 | 37 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 438.00 | | 578 438.00 | 578 438.00 |
BZ Autres créances | 159 086.00 | | 159 086.00 | 159 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CF Disponibilités | 128 251.00 | | 128 251.00 | 128 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 701.00 | | 29 701.00 | 29 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 664.00 | | 961 664.00 | 961 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 431.00 | 1 424 712.00 | 1 648 719.00 | 3 073 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 309 639.00 | 272 560.00 | | 309 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 256.00 | 37 078.00 | | 112 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 252.00 | 37 028.00 | | 27 252.00 |
DL TOTAL (I) | 474 300.00 | 371 821.00 | | 474 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 045.00 | 228 763.00 | | 605 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 061.00 | 28 458.00 | | 12 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 277.00 | 171 896.00 | | 214 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 515.00 | 326 734.00 | | 338 515.00 |
EA Autres dettes | 4 521.00 | 8 227.00 | | 4 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 419.00 | 764 078.00 | | 1 174 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 719.00 | 1 135 899.00 | | 1 648 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 592.00 | 764 078.00 | | 709 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FG Production vendue services | 3 086 801.00 | 10 783.00 | 3 097 584.00 | 3 086 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 087 251.00 | 10 783.00 | 3 098 034.00 | 3 087 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 233 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 591.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 173.00 | 122 903.00 | | 134 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 776.00 | 40 193.00 | | 9 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 776.00 | 40 193.00 | | 9 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 175.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 6 772.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 641.00 | 33 421.00 | | 9 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 880.00 | 2 911 387.00 | | 3 242 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 625.00 | 2 874 309.00 | | 3 130 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 256.00 | 37 078.00 | | 112 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 382.00 | 214 928.00 | | 184 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 772.00 | | 542 995.00 | 1 568 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 111 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 072 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 685.00 | | 542 965.00 | 1 529 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 817.00 | | 30.00 | 3 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 122.00 | 208 591.00 | | 1 216 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 097.00 | 208 591.00 | | 1 206 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 277.00 | 214 277.00 | | 214 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 028.00 | 155 028.00 | | 155 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 503.00 | 67 503.00 | | 67 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UX Autres créances clients | 578 438.00 | 578 438.00 | | 578 438.00 |
VB T. V. A. | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VC Groupe et associés | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 376.00 | 139 549.00 | 452 306.00 | 604 376.00 |
VI Groupe et associés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 010.00 | | | 158 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 955.00 | 70 955.00 | | 70 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 073.00 | 771 073.00 | | 771 073.00 |
VW T.V.A. | 104 892.00 | 104 892.00 | | 104 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 419.00 | 709 592.00 | 452 306.00 | 1 174 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 545.00 | 44 985.00 | | 43 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 962.00 | 20 104.00 | | 8 962.00 |
ST Autres comptes | 769 480.00 | 776 087.00 | | 769 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 856.00 | 40 754.00 | | 40 856.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 606 223.00 | 214 928.00 | | 606 223.00 |
YT Sous‐traitance | 76 493.00 | 89 785.00 | | 76 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 174.00 | | | 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 464.00 | 9 027.00 | | 8 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 009.00 | 54 012.00 | | 52 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 617 920.00 | 565 584.00 | | 617 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 288.00 | 310 122.00 | | 328 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 904 615.00 | 926 729.00 | | 904 615.00 |