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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 763.00 | 116 700.00 | 61 063.00 | 177 763.00 |
040 Immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 738 212.00 | 117 072.00 | 621 140.00 | 738 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
072 Créances – Autres | 64 541.00 | | 64 541.00 | 64 541.00 |
084 Disponibilités | 109 701.00 | | 109 701.00 | 109 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 679.00 | | 189 679.00 | 189 679.00 |
110 Total général Actif | 927 891.00 | 117 072.00 | 810 819.00 | 927 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 518 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 571 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 598 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 810 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 515.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 247.00 | | | 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 702 288.00 | | | 702 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 184.00 | | | 89 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |