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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 253.00 | 155 295.00 | 34 959.00 | 190 253.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 750 709.00 | 155 667.00 | 595 042.00 | 750 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
072 Créances – Autres | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
084 Disponibilités | 194 024.00 | | 194 024.00 | 194 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 473.00 | | 216 473.00 | 216 473.00 |
110 Total général Actif | 967 182.00 | 155 667.00 | 811 516.00 | 967 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 310 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 482 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 541 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 557 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 811 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 943.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625.00 | | | 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 753 811.00 | | | 753 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |