| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 118.00 | | 319 118.00 | 319 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 429.00 | 27 286.00 | 2 143.00 | 29 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 418.00 | 187 921.00 | 92 496.00 | 280 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 580.00 | | 50 580.00 | 50 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 605.00 | 215 207.00 | 466 398.00 | 681 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
CF Disponibilités | 234 489.00 | | 234 489.00 | 234 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 823.00 | | 262 823.00 | 262 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 428.00 | 215 207.00 | 729 221.00 | 944 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 402 323.00 | 390 610.00 | | 402 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 872.00 | 97 427.00 | | 106 872.00 |
DL TOTAL (I) | 517 665.00 | 496 507.00 | | 517 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 608.00 | 27 570.00 | | 19 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 771.00 | 117 280.00 | | 114 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 726.00 | 16 872.00 | | 27 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 450.00 | 44 350.00 | | 49 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 556.00 | 206 073.00 | | 211 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 221.00 | 702 580.00 | | 729 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 654.00 | | 18 950.00 | 662 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 118.00 | | | 319 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 461.00 | | 18 385.00 | 291 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 075.00 | | 565.00 | 52 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 821.00 | 19 385.00 | | 195 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 821.00 | 19 385.00 | | 195 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 608.00 | 8 051.00 | 11 557.00 | 19 608.00 |
VI Groupe et associés | 114 771.00 | 114 771.00 | | 114 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VP Divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 514.00 | 22 454.00 | 2 060.00 | 24 514.00 |
VW T.V.A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 556.00 | 199 999.00 | 11 557.00 | 211 556.00 |