| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 118.00 | | 319 118.00 | 319 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 698.00 | 28 890.00 | 5 808.00 | 34 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 328.00 | 195 906.00 | 74 422.00 | 270 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 334.00 | | 51 334.00 | 51 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 538.00 | 224 796.00 | 452 742.00 | 677 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
CF Disponibilités | 223 403.00 | | 223 403.00 | 223 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 445.00 | | 253 445.00 | 253 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 983.00 | 224 796.00 | 706 187.00 | 930 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 437 766.00 | 402 323.00 | | 437 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 882.00 | 106 872.00 | | 44 882.00 |
DL TOTAL (I) | 491 118.00 | 517 665.00 | | 491 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 558.00 | 19 608.00 | | 11 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 092.00 | 114 771.00 | | 124 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 603.00 | 27 726.00 | | 25 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 816.00 | 49 450.00 | | 53 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 069.00 | 211 556.00 | | 215 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 187.00 | 729 221.00 | | 706 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 605.00 | | 8 171.00 | 681 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 237.00 | 677 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 237.00 | 305 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 118.00 | | | 319 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 847.00 | | 7 417.00 | 309 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 640.00 | | 754.00 | 52 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 207.00 | 21 827.00 | 12 237.00 | 215 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 207.00 | 21 827.00 | 12 237.00 | 215 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 558.00 | 8 410.00 | 3 148.00 | 11 558.00 |
VI Groupe et associés | 124 092.00 | 124 092.00 | | 124 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 364.00 | 22 304.00 | 2 060.00 | 24 364.00 |
VW T.V.A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 069.00 | 211 921.00 | 3 148.00 | 215 069.00 |