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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 475 652.00 | | 13 475 652.00 | 13 475 652.00 |
BZ Autres créances | 2 457 109.00 | | 2 457 109.00 | 2 457 109.00 |
CF Disponibilités | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 151.00 | | 2 465 151.00 | 2 465 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 940 803.00 | | 15 940 803.00 | 15 940 803.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 475 652.00 | | 13 475 652.00 | 13 475 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 686 111.00 | 2 686 111.00 | | 2 686 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 611.00 | 268 611.00 | | 268 611.00 |
DH Report à nouveau | 3 606 031.00 | 803 768.00 | | 3 606 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 983 830.00 | 9 802 263.00 | | 5 983 830.00 |
DL TOTAL (I) | 12 544 584.00 | 13 560 753.00 | | 12 544 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 3 400.00 | | 5 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 767 773.00 | | |
EA Autres dettes | 3 390 619.00 | 1 009 167.00 | | 3 390 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 396 219.00 | 1 780 340.00 | | 3 396 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 940 803.00 | 15 341 094.00 | | 15 940 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 052 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 019 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 010 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 256.00 | 106 517.00 | | 26 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 052 685.00 | 9 964 072.00 | | 6 052 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 855.00 | 161 809.00 | | 68 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 983 830.00 | 9 802 263.00 | | 5 983 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 475 652.00 | | | 13 475 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 475 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 475 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 475 652.00 | | | 13 475 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 390 619.00 | 3 390 619.00 | | 3 390 619.00 |
VP Divers | 2 457 109.00 | 2 457 109.00 | | 2 457 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 109.00 | 2 457 109.00 | | 2 457 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 219.00 | 3 396 219.00 | | 3 396 219.00 |