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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 475 652.00 | | 13 475 652.00 | 13 475 652.00 |
BZ Autres créances | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CF Disponibilités | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 499 258.00 | | 13 499 258.00 | 13 499 258.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 475 652.00 | | 13 475 652.00 | 13 475 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 686 111.00 | 2 686 111.00 | | 2 686 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 611.00 | 268 611.00 | | 268 611.00 |
DH Report à nouveau | 741 792.00 | 789 861.00 | | 741 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 934 201.00 | 6 551 930.00 | | 5 934 201.00 |
DL TOTAL (I) | 9 630 715.00 | 10 296 514.00 | | 9 630 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 845.00 | 7 612.00 | | 7 845.00 |
EA Autres dettes | 3 860 697.00 | 3 592 655.00 | | 3 860 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 868 543.00 | 3 600 267.00 | | 3 868 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 499 258.00 | 13 896 782.00 | | 13 499 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 001 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 950 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 936 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 11 292.00 | | 2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 001 623.00 | 6 624 662.00 | | 6 001 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 422.00 | 72 732.00 | | 67 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 934 201.00 | 6 551 930.00 | | 5 934 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 475 652.00 | | | 13 475 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 475 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 475 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 475 652.00 | | | 13 475 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860 697.00 | 3 860 697.00 | | 3 860 697.00 |
UX Autres créances clients | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 868 543.00 | 3 868 543.00 | | 3 868 543.00 |