| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 647.00 | 72 647.00 | | 72 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 154.00 | 154 154.00 | | 154 154.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 786.00 | 226 801.00 | 150 985.00 | 377 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 736.00 | 71 818.00 | 237 917.00 | 309 736.00 |
BZ Autres créances | 40 695.00 | | 40 695.00 | 40 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CF Disponibilités | 85 074.00 | | 85 074.00 | 85 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 429.00 | 71 818.00 | 374 610.00 | 446 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 215.00 | 298 620.00 | 525 596.00 | 824 215.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 149 403.00 | 189 675.00 | | 149 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 056.00 | 9 728.00 | | -91 056.00 |
DL TOTAL (I) | 74 847.00 | 215 903.00 | | 74 847.00 |
DP Provisions pour risques | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 925.00 | 9 149.00 | | 4 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 635.00 | 35 859.00 | | 31 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 207.00 | 284 507.00 | | 166 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 547.00 | 164 162.00 | | 131 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 244.00 | 157 834.00 | | 105 244.00 |
EA Autres dettes | 16 115.00 | 3 842.00 | | 16 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 114.00 | 610 344.00 | | 419 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 596.00 | 862 105.00 | | 525 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 114.00 | 610 344.00 | | 419 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 791.00 | | 511 791.00 | 511 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 791.00 | | 511 791.00 | 511 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | 1 207.00 | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | 1 207.00 | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836.00 | 1 206.00 | | 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 074.00 | 711 169.00 | | 523 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 130.00 | 701 441.00 | | 614 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 056.00 | 9 728.00 | | -91 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 786.00 | | | 509 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 132 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 000.00 | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 000.00 | 377 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 801.00 | | | 226 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 985.00 | | | 132 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 801.00 | | | 226 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 801.00 | | | 226 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 149.00 | 4 925.00 | 9 149.00 | 9 149.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 859.00 | 4 925.00 | 9 149.00 | 35 859.00 |
6T Sur comptes clients | 55 379.00 | 17 033.00 | 593.00 | 55 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 379.00 | 17 033.00 | 593.00 | 55 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 238.00 | 21 958.00 | 9 742.00 | 91 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 958.00 | 9 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 547.00 | 131 547.00 | | 131 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UX Autres créances clients | 206 282.00 | 206 282.00 | | 206 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 454.00 | 103 454.00 | | 103 454.00 |
VB T. V. A. | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VI Groupe et associés | 166 207.00 | 166 207.00 | | 166 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 601.00 | 350 631.00 | 970.00 | 351 601.00 |
VW T.V.A. | 63 151.00 | 63 151.00 | | 63 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 114.00 | 419 114.00 | | 419 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 165.00 | 3 932.00 | | 4 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 591.00 | 89 615.00 | | 91 591.00 |
ST Autres comptes | 50 335.00 | 66 574.00 | | 50 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 620.00 | 45 405.00 | | 45 620.00 |
YT Sous‐traitance | 80 121.00 | 107 384.00 | | 80 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 165.00 | 3 932.00 | | 4 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 204.00 | 131 923.00 | | 109 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 723.00 | 78 419.00 | | 49 723.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 667.00 | 308 978.00 | | 267 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |