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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 647.00 | 72 647.00 | | 72 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 154.00 | 154 154.00 | | 154 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 786.00 | 226 801.00 | 150 985.00 | 377 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 622.00 | 79 254.00 | 471 367.00 | 550 622.00 |
BZ Autres créances | 38 193.00 | | 38 193.00 | 38 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CF Disponibilités | 38 305.00 | | 38 305.00 | 38 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 894.00 | 79 254.00 | 559 640.00 | 638 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 681.00 | 306 056.00 | 710 625.00 | 1 016 681.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 149 403.00 | 149 403.00 | | 149 403.00 |
DH Report à nouveau | -91 056.00 | | | -91 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 947.00 | -91 056.00 | | 37 947.00 |
DL TOTAL (I) | 112 793.00 | 74 847.00 | | 112 793.00 |
DP Provisions pour risques | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 033.00 | 4 925.00 | | 6 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 743.00 | 31 635.00 | | 32 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 804.00 | 166 207.00 | | 191 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 742.00 | 131 547.00 | | 211 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 755.00 | 105 244.00 | | 143 755.00 |
EA Autres dettes | 17 788.00 | 16 115.00 | | 17 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 089.00 | 419 114.00 | | 565 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 625.00 | 525 596.00 | | 710 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 089.00 | 419 114.00 | | 565 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 918.00 | | 590 918.00 | 590 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 918.00 | | 590 918.00 | 590 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 655.00 | | | 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 836.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 836.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 255.00 | 523 074.00 | | 598 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 308.00 | 614 130.00 | | 560 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 947.00 | -91 056.00 | | 37 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 786.00 | | | 377 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 801.00 | | | 226 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 801.00 | | | 226 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 801.00 | | | 226 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 925.00 | 6 033.00 | 4 925.00 | 4 925.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 635.00 | 6 033.00 | 4 925.00 | 31 635.00 |
6T Sur comptes clients | 71 818.00 | 7 435.00 | | 71 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 818.00 | 7 435.00 | | 71 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 453.00 | 13 469.00 | 4 925.00 | 103 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 469.00 | 4 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 741.00 | 211 741.00 | | 211 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UX Autres créances clients | 447 168.00 | 447 168.00 | | 447 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 453.00 | 103 453.00 | | 103 453.00 |
VB T. V. A. | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
VI Groupe et associés | 191 803.00 | 191 803.00 | | 191 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 290.00 | 590 320.00 | 970.00 | 591 290.00 |
VW T.V.A. | 105 529.00 | 105 529.00 | | 105 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 088.00 | 565 088.00 | | 565 088.00 |