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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 732.00 | 43 759.00 | 6 973.00 | 50 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 586.00 | 5 287.00 | 3 299.00 | 8 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 766.00 | 19 794.00 | 4 973.00 | 24 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 594.00 | 68 840.00 | 30 754.00 | 99 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 040.00 | | 449 040.00 | 449 040.00 |
BZ Autres créances | 67 133.00 | | 67 133.00 | 67 133.00 |
CF Disponibilités | 105 099.00 | | 105 099.00 | 105 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 621.00 | | 640 621.00 | 640 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 215.00 | 68 840.00 | 671 375.00 | 740 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 277.00 | 25 899.00 | | 32 277.00 |
DG Autres réserves | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 367.00 | 42 517.00 | | 82 367.00 |
DL TOTAL (I) | 150 406.00 | 104 179.00 | | 150 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 4 497.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 051.00 | 51 541.00 | | 41 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 132.00 | 38 467.00 | | 36 132.00 |
EA Autres dettes | 440 884.00 | 388 942.00 | | 440 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 969.00 | 486 101.00 | | 520 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 375.00 | 590 279.00 | | 671 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 315.00 | 483 447.00 | | 518 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 228.00 | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 130.00 | | 449 130.00 | 449 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 130.00 | | 449 130.00 | 449 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 464.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 606.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 201.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881.00 | | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | 201.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 522.00 | -201.00 | | 1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 773.00 | 416 244.00 | | 451 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 406.00 | 373 727.00 | | 369 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 367.00 | 42 517.00 | | 82 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 394.00 | | 2 200.00 | 97 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 531.00 | | 2 200.00 | 48 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 375.00 | 12 464.00 | | 56 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 862.00 | 7 896.00 | | 35 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 513.00 | 4 567.00 | | 20 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 449 040.00 | 449 040.00 | | 449 040.00 |
VC Groupe et associés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VP Divers | 65 203.00 | 65 203.00 | | 65 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 321.00 | 535 521.00 | 4 800.00 | 540 321.00 |