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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 732.00 | 49 841.00 | 890.00 | 50 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 876.00 | 8 595.00 | 4 281.00 | 12 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 766.00 | 23 505.00 | 1 261.00 | 24 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 003.00 | 81 941.00 | 22 062.00 | 104 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 136.00 | | 446 136.00 | 446 136.00 |
BZ Autres créances | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
CF Disponibilités | 201 783.00 | | 201 783.00 | 201 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 351.00 | | 22 351.00 | 22 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 969.00 | | 758 969.00 | 758 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 973.00 | 81 941.00 | 781 031.00 | 862 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 351.00 | 64 380.00 | | 78 351.00 |
DG Autres réserves | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 076.00 | 93 137.00 | | 139 076.00 |
DL TOTAL (I) | 253 190.00 | 193 280.00 | | 253 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 291.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 517.00 | 50 256.00 | | 50 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 864.00 | 37 250.00 | | 34 864.00 |
EA Autres dettes | 440 063.00 | 416 280.00 | | 440 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 842.00 | 506 202.00 | | 527 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 031.00 | 699 482.00 | | 781 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 842.00 | 506 202.00 | | 527 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 291.00 | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 624.00 | | 507 624.00 | 507 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 624.00 | | 507 624.00 | 507 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 463.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167.00 | 4 343.00 | | 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 15.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | 1 232.00 | | -411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 358.00 | 436 426.00 | | 508 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 281.00 | 343 289.00 | | 369 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 076.00 | 93 137.00 | | 139 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 713.00 | | 4 290.00 | 99 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 731.00 | | | 50 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 352.00 | | 4 290.00 | 33 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 114.00 | 2 826.00 | | 79 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 317.00 | 524.00 | | 49 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 797.00 | 2 302.00 | | 29 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 446 135.00 | 446 135.00 | | 446 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 699.00 | 88 699.00 | | 88 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 986.00 | 557 186.00 | 4 800.00 | 561 986.00 |