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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 148.00 | | 232 148.00 | 232 148.00 |
AP Constructions | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 397.00 | 64 340.00 | 18 057.00 | 82 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 231.00 | 75 557.00 | 17 673.00 | 93 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 798.00 | 141 919.00 | 267 879.00 | 409 798.00 |
BT Marchandises | 62 918.00 | | 62 918.00 | 62 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BZ Autres créances | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
CF Disponibilités | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 742.00 | | 145 742.00 | 145 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 541.00 | 141 919.00 | 413 622.00 | 555 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 209.00 | 125 566.00 | | 127 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 627.00 | 1 644.00 | | 15 627.00 |
DL TOTAL (I) | 151 636.00 | 136 009.00 | | 151 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 225.00 | 111 154.00 | | 91 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 620.00 | 124 905.00 | | 96 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 836.00 | 40 696.00 | | 38 836.00 |
EA Autres dettes | 7 073.00 | 4 754.00 | | 7 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 986.00 | 281 511.00 | | 261 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 622.00 | 417 520.00 | | 413 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 356.00 | 281 511.00 | | 240 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 995.00 | | 694 995.00 | 694 995.00 |
FG Production vendue services | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 377.00 | | 705 377.00 | 705 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 071.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 863.00 | 839.00 | | 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 15 383.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | 16 439.00 | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 17 439.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | 17 439.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | -1 200.00 | | 2 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 258.00 | 695 393.00 | | 746 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 631.00 | 693 749.00 | | 730 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 627.00 | 1 643.00 | | 15 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 666.00 | | 16 132.00 | 393 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 148.00 | | | 232 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 518.00 | | 16 132.00 | 161 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 848.00 | 11 071.00 | | 130 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 848.00 | 11 071.00 | | 130 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 620.00 | 96 620.00 | | 96 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
UX Autres créances clients | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VC Groupe et associés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 232.00 | 6 602.00 | 21 629.00 | 28 232.00 |
VI Groupe et associés | 91 225.00 | 91 225.00 | | 91 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 199.00 | 59 199.00 | | 59 199.00 |
VW T.V.A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 986.00 | 240 356.00 | 21 629.00 | 261 986.00 |