| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949.00 | 264.00 | 685.00 | 949.00 |
AH Fonds commercial | 232 148.00 | | 232 148.00 | 232 148.00 |
AP Constructions | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 454.00 | 46 830.00 | 17 624.00 | 64 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 973.00 | 78 266.00 | 10 706.00 | 88 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 546.00 | 127 383.00 | 261 163.00 | 388 546.00 |
BT Marchandises | 44 194.00 | | 44 194.00 | 44 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
BZ Autres créances | 39 981.00 | | 39 981.00 | 39 981.00 |
CF Disponibilités | 32 233.00 | | 32 233.00 | 32 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 248.00 | | 142 248.00 | 142 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 795.00 | 127 383.00 | 403 411.00 | 530 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 836.00 | 127 209.00 | | 142 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 951.00 | 15 627.00 | | -22 951.00 |
DL TOTAL (I) | 128 685.00 | 151 636.00 | | 128 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 648.00 | 28 232.00 | | 21 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 978.00 | 91 225.00 | | 137 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 290.00 | 96 620.00 | | 68 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 417.00 | 38 836.00 | | 35 417.00 |
EA Autres dettes | 11 394.00 | 7 073.00 | | 11 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 726.00 | 261 986.00 | | 274 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 411.00 | 413 622.00 | | 403 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 722.00 | 240 356.00 | | 259 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 963.00 | | 689 963.00 | 689 963.00 |
FG Production vendue services | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 345.00 | | 696 345.00 | 696 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 458.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 739.00 | 863.00 | | 7 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 40 000.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 40 000.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 40 000.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 470.00 | 2 645.00 | | -1 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 162.00 | 746 258.00 | | 704 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 112.00 | 730 631.00 | | 727 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 951.00 | 15 627.00 | | -22 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 798.00 | | 4 742.00 | 409 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 994.00 | 388 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 994.00 | 155 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 148.00 | | 949.00 | 232 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 650.00 | | 3 793.00 | 177 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 919.00 | 11 458.00 | 25 994.00 | 141 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 919.00 | 11 194.00 | 25 994.00 | 141 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 290.00 | 68 290.00 | | 68 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
UX Autres créances clients | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VC Groupe et associés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 632.00 | 6 628.00 | 15 004.00 | 21 632.00 |
VI Groupe et associés | 137 978.00 | 137 978.00 | | 137 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 821.00 | 65 821.00 | | 65 821.00 |
VW T.V.A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 726.00 | 259 722.00 | 15 004.00 | 274 726.00 |