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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 839.00 | 9 769.00 | 4 071.00 | 13 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 723.00 | 13 951.00 | 8 772.00 | 22 723.00 |
AX Avances et acomptes | 53 068.00 | | 53 068.00 | 53 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 575.00 | 23 720.00 | 67 856.00 | 91 575.00 |
BT Marchandises | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 472.00 | | 42 472.00 | 42 472.00 |
BZ Autres créances | 125 499.00 | | 125 499.00 | 125 499.00 |
CF Disponibilités | 172 982.00 | | 172 982.00 | 172 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 535.00 | | 482 535.00 | 482 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 110.00 | 23 719.00 | 550 391.00 | 574 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 300.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 190 325.00 | 136 847.00 | | 190 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 660.00 | 68 178.00 | | 24 660.00 |
DL TOTAL (I) | 379 984.00 | 355 324.00 | | 379 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 951.00 | 45 142.00 | | 31 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 127.00 | 11 032.00 | | 8 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 055.00 | 41 382.00 | | 108 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 556.00 | 42 321.00 | | 13 556.00 |
EA Autres dettes | 8 718.00 | 16 686.00 | | 8 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 407.00 | 156 563.00 | | 170 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 391.00 | 511 887.00 | | 550 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 325.00 | | 2 250.00 | 89 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 381.00 | | 2 250.00 | 87 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 111.00 | 3 608.00 | | 20 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 111.00 | 3 608.00 | | 20 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 055.00 | 108 055.00 | | 108 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 951.00 | 5 450.00 | 22 605.00 | 31 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
VP Divers | 125 499.00 | 125 499.00 | | 125 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 498.00 | 174 553.00 | 1 945.00 | 176 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 406.00 | 143 905.00 | 22 605.00 | 170 406.00 |