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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 831.00 | 10 921.00 | 3 910.00 | 14 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 814.00 | 17 287.00 | 24 528.00 | 41 814.00 |
AX Avances et acomptes | 53 068.00 | | 53 068.00 | 53 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 658.00 | 28 208.00 | 83 450.00 | 111 658.00 |
BT Marchandises | 130 532.00 | | 130 532.00 | 130 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 281.00 | | 45 281.00 | 45 281.00 |
BZ Autres créances | 137 846.00 | | 137 846.00 | 137 846.00 |
CF Disponibilités | 214 368.00 | | 214 368.00 | 214 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 064.00 | | 535 064.00 | 535 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 722.00 | 28 208.00 | 618 514.00 | 646 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 214 984.00 | 190 325.00 | | 214 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 851.00 | 24 660.00 | | 18 851.00 |
DL TOTAL (I) | 398 836.00 | 379 984.00 | | 398 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 503.00 | 31 951.00 | | 72 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 056.00 | 8 127.00 | | 5 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 207.00 | 108 055.00 | | 93 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 941.00 | 13 556.00 | | 20 941.00 |
EA Autres dettes | 27 972.00 | 8 718.00 | | 27 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 678.00 | 170 407.00 | | 219 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 514.00 | 550 391.00 | | 618 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 575.00 | | 20 083.00 | 91 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 631.00 | | 20 083.00 | 89 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 719.00 | 4 489.00 | | 23 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 719.00 | 4 489.00 | | 23 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 207.00 | 93 207.00 | | 93 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 503.00 | 15 247.00 | 57 257.00 | 72 503.00 |
VI Groupe et associés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 845.00 | 137 845.00 | | 137 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 109.00 | 190 164.00 | 1 945.00 | 192 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 678.00 | 162 422.00 | 57 257.00 | 219 678.00 |