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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 069.00 | 24 813.00 | 12 256.00 | 37 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 547.00 | 22 768.00 | 19 779.00 | 42 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 722.00 | 47 581.00 | 222 141.00 | 269 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BT Marchandises | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BZ Autres créances | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 288.00 | | 57 288.00 | 57 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 011.00 | 47 581.00 | 279 430.00 | 327 011.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 40 110.00 | 30 252.00 | | 40 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 166.00 | 9 858.00 | | 19 166.00 |
DL TOTAL (I) | 67 528.00 | 48 360.00 | | 67 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 279.00 | 19 438.00 | | 11 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 534.00 | 196 774.00 | | 197 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 453.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990.00 | 2 427.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 904.00 | 221 092.00 | | 211 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 430.00 | 269 452.00 | | 279 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 773.00 | | 153 773.00 | 153 773.00 |
FG Production vendue services | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 601.00 | | 155 601.00 | 155 601.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 106.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | -4 378.00 | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 769.00 | 149 951.00 | | 155 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 602.00 | 140 093.00 | | 136 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 166.00 | 9 858.00 | | 19 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 534.00 | 197 534.00 | | 197 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 279.00 | 8 416.00 | 2 863.00 | 11 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 540.00 | 6 510.00 | 30.00 | 6 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 904.00 | 209 040.00 | 2 863.00 | 211 904.00 |