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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 552 260.00 | | 552 260.00 | 552 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 062.00 | 61 403.00 | 139 659.00 | 201 062.00 |
040 Immobilisations financières | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 758 390.00 | 61 403.00 | 696 988.00 | 758 390.00 |
060 Stock marchandises | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
072 Créances – Autres | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
084 Disponibilités | 63 627.00 | | 63 627.00 | 63 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 650.00 | | 113 650.00 | 113 650.00 |
110 Total général Actif | 872 041.00 | 61 403.00 | 810 638.00 | 872 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 199.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 394 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 432 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 690 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 810 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 601.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 751 789.00 | | | 751 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |