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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 617.00 | 1 383.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 615.00 | 43 896.00 | 8 718.00 | 52 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 455.00 | 46 829.00 | 351 626.00 | 398 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 216.00 | | 81 216.00 | 81 216.00 |
BZ Autres créances | 102 433.00 | | 102 433.00 | 102 433.00 |
CF Disponibilités | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 603.00 | | 185 603.00 | 185 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 058.00 | 46 829.00 | 537 230.00 | 584 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 130 173.00 | | | 130 173.00 |
DH Report à nouveau | 149 409.00 | | | 149 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 197.00 | | | 47 197.00 |
DL TOTAL (I) | 335 029.00 | | | 335 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 260.00 | | | 81 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 079.00 | | | 49 079.00 |
EA Autres dettes | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 201.00 | | | 202 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 230.00 | | | 537 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 201.00 | | | 202 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 916.00 | | 3 539.00 | 394 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 316.00 | | | 341 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 076.00 | | 3 539.00 | 52 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 226.00 | 2 603.00 | | 44 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 910.00 | 2 603.00 | | 42 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
UX Autres créances clients | 81 216.00 | 81 216.00 | | 81 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VC Groupe et associés | 89 879.00 | 89 879.00 | | 89 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VI Groupe et associés | 81 260.00 | 81 260.00 | | 81 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 921.00 | 184 529.00 | 1 393.00 | 185 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 201.00 | 202 201.00 | | 202 201.00 |