| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 817.00 | 183.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 284.00 | 13 500.00 | 6 784.00 | 20 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 092.00 | 17 632.00 | 348 460.00 | 366 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 744.00 | | 40 744.00 | 40 744.00 |
BZ Autres créances | 98 330.00 | | 98 330.00 | 98 330.00 |
CF Disponibilités | 43 087.00 | | 43 087.00 | 43 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 983.00 | | 182 983.00 | 182 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 075.00 | 17 632.00 | 531 443.00 | 549 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 130 173.00 | 130 173.00 | | 130 173.00 |
DH Report à nouveau | 211 454.00 | 196 606.00 | | 211 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 858.00 | 14 848.00 | | 5 858.00 |
DL TOTAL (I) | 355 735.00 | 349 877.00 | | 355 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 876.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 312.00 | 82 341.00 | | 83 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 936.00 | 16 077.00 | | 16 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 142.00 | 60 401.00 | | 75 142.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 3 356.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 709.00 | 164 050.00 | | 175 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 443.00 | 513 927.00 | | 531 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 021.00 | | 514 021.00 | 514 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 021.00 | | 514 021.00 | 514 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 991.00 | |
GE Autres charges | | | 3 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 745.00 | 3 010.00 | | 7 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 745.00 | 3 010.00 | | 7 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 792.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 792.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 671.00 | 2 218.00 | | 7 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 6 082.00 | | 2 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 184.00 | 599 895.00 | | 534 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 326.00 | 585 047.00 | | 528 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 858.00 | 14 848.00 | | 5 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 160.00 | 32 143.00 | | 14 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 445.00 | | | 404 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 353.00 | 366 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 353.00 | 23 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 316.00 | | | 341 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 637.00 | | | 61 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 994.00 | 4 991.00 | 38 353.00 | 50 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 678.00 | 4 991.00 | 38 353.00 | 49 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
UX Autres créances clients | 40 744.00 | 40 744.00 | | 40 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VC Groupe et associés | 96 032.00 | 96 032.00 | | 96 032.00 |
VI Groupe et associés | 83 312.00 | 83 312.00 | | 83 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 289.00 | 139 896.00 | 1 393.00 | 141 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 709.00 | 175 709.00 | | 175 709.00 |