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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 783.00 | 12 328.00 | 1 455.00 | 13 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 810.00 | 22 210.00 | 6 601.00 | 28 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 754.00 | 34 538.00 | 16 216.00 | 50 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BP En cours de production de services | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 977.00 | 10 140.00 | 151 837.00 | 161 977.00 |
BZ Autres créances | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
CF Disponibilités | 81 725.00 | | 81 725.00 | 81 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 370.00 | 10 140.00 | 272 230.00 | 282 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 124.00 | 44 678.00 | 288 446.00 | 333 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 933.00 | 110 933.00 | | 110 933.00 |
DH Report à nouveau | 25 381.00 | 17 688.00 | | 25 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 255.00 | 7 694.00 | | 13 255.00 |
DL TOTAL (I) | 160 569.00 | 147 315.00 | | 160 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 704.00 | 10 962.00 | | 6 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 302.00 | 11 469.00 | | 7 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 558.00 | 40 245.00 | | 85 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 313.00 | 26 310.00 | | 28 313.00 |
EA Autres dettes | | 6 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 877.00 | 95 566.00 | | 127 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 446.00 | 242 880.00 | | 288 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 877.00 | 89 252.00 | | 127 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 680.00 | | 529 680.00 | 529 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 680.00 | | 529 680.00 | 529 680.00 |
FM Production stockée | | | -7 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 140.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 989.00 | 500.00 | | 989.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 573.00 | 24 602.00 | | 24 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 871.00 | -440.00 | | 9 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 857.00 | | 1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 931.00 | 490 882.00 | | 532 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 676.00 | 483 188.00 | | 519 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 255.00 | 7 694.00 | | 13 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 395.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 069.00 | | | 14 069.00 |