| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 783.00 | 13 268.00 | 516.00 | 13 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 467.00 | 27 289.00 | 1 178.00 | 28 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 411.00 | 40 557.00 | 9 854.00 | 50 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 846.00 | | 166 846.00 | 166 846.00 |
BZ Autres créances | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CF Disponibilités | 146 621.00 | | 146 621.00 | 146 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 850.00 | | 348 850.00 | 348 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 261.00 | 40 557.00 | 358 704.00 | 399 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 933.00 | 110 933.00 | | 110 933.00 |
DH Report à nouveau | 42 747.00 | 38 636.00 | | 42 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 157.00 | 4 111.00 | | 13 157.00 |
DL TOTAL (I) | 177 837.00 | 164 681.00 | | 177 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 988.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 585.00 | 32 057.00 | | 18 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 767.00 | 79 543.00 | | 80 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 633.00 | 16 122.00 | | 57 633.00 |
EA Autres dettes | 23 881.00 | 6 930.00 | | 23 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 867.00 | 136 640.00 | | 180 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 704.00 | 301 320.00 | | 358 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 867.00 | 136 640.00 | | 180 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 369.00 | | 552 369.00 | 552 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 369.00 | | 552 369.00 | 552 369.00 |
FM Production stockée | | | -55 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 231.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 976.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -2.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 200.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 574.00 | 1 150.00 | | 1 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574.00 | 1 150.00 | | 1 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 534.00 | 1 150.00 | | 1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | 594.00 | | 2 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 757.00 | 462 611.00 | | 501 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 601.00 | 458 500.00 | | 488 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 157.00 | 4 111.00 | | 13 157.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |