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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 320.00 | 2 201.00 | 11 118.00 | 13 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 676.00 | 17 976.00 | 700.00 | 18 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 996.00 | 20 177.00 | 11 818.00 | 31 996.00 |
060 Stock marchandises | 133 230.00 | | 133 230.00 | 133 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
072 Créances – Autres | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 892.00 | | 142 892.00 | 142 892.00 |
110 Total général Actif | 174 888.00 | 20 177.00 | 154 711.00 | 174 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -10 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 003.00 | | | 331 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 968.00 | | | 336 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 130.00 | | | 245 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 480.00 | | | -3 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
242 Autres charges externes. | 64 814.00 | | | 64 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 312.00 | | | 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
252 Charges sociales | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
262 Autres charges | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 963.00 | | | 334 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 559.00 | | | 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 285.00 | | | 67 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 317.00 | | | 58 317.00 |