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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 320.00 | 5 156.00 | 8 163.00 | 13 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 676.00 | 18 696.00 | -19.00 | 18 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 996.00 | 23 852.00 | 8 143.00 | 31 996.00 |
060 Stock marchandises | 150 560.00 | | 150 560.00 | 150 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
072 Créances – Autres | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
084 Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 895.00 | | 162 895.00 | 162 895.00 |
110 Total général Actif | 194 892.00 | 23 852.00 | 171 039.00 | 194 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 374 965.00 | | | 374 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
230 Autres produits | 94.00 | | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 768.00 | | | 377 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 859.00 | | | 283 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 330.00 | | | -17 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
242 Autres charges externes. | 73 742.00 | | | 73 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
252 Charges sociales | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 827.00 | | | 374 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 95.00 | | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 535.00 | | | 75 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 912.00 | | | 67 912.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |